天弘基金踩雷:私募债“跑”向房地产!

www.环亚娱乐.com

2018-10-18

“安进25期耀之专享2”是由天弘创新发行,上海耀之资产作为投资顾问的专项资产管理计划。

招商银行于2016年2月代销,目前尚未到期,基金主要投向于债券类资产。

天弘基金对界面新闻记者回应称,天弘也是在9月25日才得知上述消息,天弘基金只是发行人,具体管理人是上海耀之资产管理有限公司(下称“上海耀之”)。

在兑付出现问题后,采用了侧袋估值法,将不良资产装入一个资产包,所以造成净值下调。 根据天弘基金9月26日发布的资管计划估值方法调整公告,上述基金产品投资的标的资产计划持有两只私募债券,目前该债券的发行人“兑付存在重大不确定性”,所以自9月26日起标的计划分为可赎回资产及暂不可赎回资产,根据标的可赎回资产净值进行估值,造成基金净值下降。 不过,天弘基金并未公告该两只私募债券的债务人。 招商银行则解释称,根据资产管理人天弘创新估值方法调整公告,调整后的最新估值,可赎回部分资产在客户端产品净值显示,不可赎回部分资产在客户端产品净值显示。

客户实际基金净值由9月21日的调整为可赎回部分资产净值和暂不可赎回部分资产净值,净值并未发生大幅波动,但是暂不可赎回部分资产兑付存在不确定性,投资人可能面临投资损失。

至于赎回延期,招商银行称,开放期突发净值波动和资产分割的原因在于8月投资报告并无提到有持仓债券存在兑付不确定性的风险,按合同约定,正常赎回申请期为9月10日至9月14日,开放日(即赎回净值的确认日)为9月21日,相关客户在此期间完成赎回操作。 由于资管计划持仓中部分债券已进行回售申报,回售日期为9月25日,暂时不具有流动性,因此9月17日资产管理人天弘创新向我行发送资产管理计划开放期调整的公告,将开放日由9月21日调整为9月26日。

后因基金持有的应回售的债券未完成回售,9月27日资产管理人天弘创新向我行发送估值方法调整的公告,即将基金资产分为可赎回资产和暂不可赎回资产进行估值。

界面新闻记者梳理产品说明书发现,上述私募基金产品宛如一个“套娃”:成立于2016年3月7日,管理人为天弘创新资产管理有限公司,为天弘基金旗下子公司,委托母公司天弘基金管理有限公司进行管理,投资顾问为上海耀之,托管人为招商银行上海分行,招行同时作为独家代销机构。